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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 532.00 | 52 584.00 | 8 948.00 | 61 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 204.00 | 8 441.00 | 10 763.00 | 19 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 766.00 | 61 025.00 | 19 741.00 | 80 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 517.00 | | 200 517.00 | 200 517.00 |
BZ Autres créances | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
CF Disponibilités | 110 052.00 | | 110 052.00 | 110 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 538.00 | | 330 538.00 | 330 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 304.00 | 61 025.00 | 350 279.00 | 411 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 045.00 | 121 936.00 | | 103 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 466.00 | -18 892.00 | | 58 466.00 |
DL TOTAL (I) | 170 311.00 | 111 845.00 | | 170 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 513.00 | 95 913.00 | | 75 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 930.00 | 77 399.00 | | 85 930.00 |
EA Autres dettes | | 3 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 969.00 | 187 600.00 | | 179 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 279.00 | 299 444.00 | | 350 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
FG Production vendue services | 962 848.00 | | 962 848.00 | 962 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 257.00 | | 964 257.00 | 964 257.00 |
FM Production stockée | | | -42 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 210.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 585.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 585.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | -585.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 019.00 | 826 046.00 | | 922 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 553.00 | 844 938.00 | | 863 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 466.00 | -18 892.00 | | 58 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 535.00 | | | 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 513.00 | 75 513.00 | | 75 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 930.00 | 85 930.00 | | 85 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 149.00 | 218 149.00 | | 218 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 969.00 | 179 969.00 | | 179 969.00 |