| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 750.00 | 59 307.00 | 146 443.00 | 205 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 251.00 | 18 821.00 | 19 430.00 | 38 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 560.00 | 79 687.00 | 165 873.00 | 245 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 050.00 | | 289 050.00 | 289 050.00 |
BZ Autres créances | 34 339.00 | | 34 339.00 | 34 339.00 |
CF Disponibilités | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 098.00 | | 329 098.00 | 329 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 658.00 | 79 687.00 | 494 972.00 | 574 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DH Report à nouveau | 39 168.00 | 18 172.00 | | 39 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 662.00 | 20 996.00 | | 28 662.00 |
DL TOTAL (I) | 73 409.00 | 44 747.00 | | 73 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 080.00 | 80 123.00 | | 162 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 098.00 | 24 726.00 | | 146 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 384.00 | 83 562.00 | | 110 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 563.00 | 191 412.00 | | 421 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 972.00 | 236 159.00 | | 494 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 817.00 | 191 412.00 | | 284 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500 473.00 | | 500 473.00 | 500 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 473.00 | | 500 473.00 | 500 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 816.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | 753.00 | | 5 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 352.00 | 453 223.00 | | 513 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 690.00 | 432 227.00 | | 484 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 662.00 | 20 996.00 | | 28 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 220.00 | | 140 340.00 | 105 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 661.00 | | 140 340.00 | 103 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 871.00 | 7 816.00 | | 71 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 312.00 | 7 816.00 | | 70 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 098.00 | 146 098.00 | | 146 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UX Autres créances clients | 289 050.00 | 289 050.00 | | 289 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 080.00 | 25 335.00 | 116 295.00 | 162 080.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 204.00 | | | 84 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 441.00 | 324 441.00 | | 324 441.00 |
VW T.V.A. | 57 331.00 | 57 331.00 | | 57 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 563.00 | 284 817.00 | 116 295.00 | 421 563.00 |