| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 349.00 | 2 746.00 | 1 604.00 | 4 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 489.00 | 3 886.00 | 1 604.00 | 5 489.00 |
BT Marchandises | 46 127.00 | 535.00 | 45 592.00 | 46 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 257.00 | | 49 257.00 | 49 257.00 |
BZ Autres créances | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
CF Disponibilités | 40 269.00 | | 40 269.00 | 40 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 347.00 | 535.00 | 156 812.00 | 157 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 836.00 | 4 421.00 | 158 415.00 | 162 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 148.00 | 10 048.00 | | 18 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 582.00 | 8 100.00 | | 10 582.00 |
DL TOTAL (I) | 50 730.00 | 40 148.00 | | 50 730.00 |
DP Provisions pour risques | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 630.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 806.00 | 39 438.00 | | 42 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 759.00 | 33 586.00 | | 47 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 952.00 | 19 343.00 | | 7 952.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 308.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 722.00 | 95 305.00 | | 98 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 415.00 | 135 453.00 | | 158 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 556.00 | | 314 556.00 | 314 556.00 |
FG Production vendue services | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 179.00 | | 315 179.00 | 315 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 980.00 | 3.00 | | -8 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 430.00 | | 1 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 805.00 | 298 232.00 | | 317 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 223.00 | 290 133.00 | | 307 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 582.00 | 8 100.00 | | 10 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 960.00 | | 529.00 | 4 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 820.00 | | 529.00 | 3 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 578.00 | 1 308.00 | | 2 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438.00 | 1 308.00 | | 1 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 964.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 429.00 | 535.00 | 429.00 | 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429.00 | 535.00 | 429.00 | 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429.00 | 9 499.00 | 429.00 | 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 759.00 | 47 759.00 | | 47 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 49 257.00 | | | 49 257.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | | | 761.00 |
VI Groupe et associés | 42 806.00 | 42 806.00 | | 42 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 885.00 | 68 885.00 | | 68 885.00 |
VW T.V.A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 722.00 | 98 722.00 | | 98 722.00 |