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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 389.00 | 49 375.00 | 17 014.00 | 66 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 380.00 | 79 642.00 | 2 738.00 | 82 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 334.00 | 130 250.00 | 23 084.00 | 153 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 166.00 | | 80 166.00 | 80 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 915.00 | 9 248.00 | 126 667.00 | 135 915.00 |
BZ Autres créances | 97 563.00 | | 97 563.00 | 97 563.00 |
CF Disponibilités | 54 803.00 | | 54 803.00 | 54 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 306.00 | 9 248.00 | 362 058.00 | 371 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 640.00 | 139 498.00 | 385 142.00 | 524 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -143 999.00 | -78 795.00 | | -143 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 323.00 | -65 204.00 | | 32 323.00 |
DL TOTAL (I) | -95 176.00 | -127 499.00 | | -95 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 400.00 | 100 939.00 | | 102 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 110.00 | 24 324.00 | | 112 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 185.00 | 252 505.00 | | 191 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 071.00 | 104 122.00 | | 56 071.00 |
EA Autres dettes | 6 219.00 | 1 684.00 | | 6 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 318.00 | 483 575.00 | | 480 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 142.00 | 356 076.00 | | 385 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 318.00 | 48 357.00 | | 480 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 857.00 | | 17 477.00 | 135 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 293.00 | | 17 477.00 | 131 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 814.00 | 3 435.00 | | 126 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | 59.00 | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 641.00 | 3 377.00 | | 125 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 185.00 | 191 185.00 | | 191 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UX Autres créances clients | 125 742.00 | 125 742.00 | | 125 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VB T. V. A. | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
VI Groupe et associés | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 516.00 | 47 516.00 | | 47 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 399.00 | 237 399.00 | | 237 399.00 |
VW T.V.A. | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 208.00 | 368 208.00 | | 368 208.00 |