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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 461.00 | 33 876.00 | 3 585.00 | 37 461.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 378.00 | 34 193.00 | 4 185.00 | 38 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
072 Créances – Autres | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
084 Disponibilités | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
110 Total général Actif | 61 964.00 | 34 193.00 | 27 771.00 | 61 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 304.00 | | | 131 304.00 |
222 Production stockée | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
230 Autres produits | 114.00 | | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 866.00 | | | 137 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 464.00 | | | 45 464.00 |
242 Autres charges externes. | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 131.00 | | | -8 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 139.00 | | | 48 139.00 |
252 Charges sociales | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 720.00 | | | 140 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 854.00 | | | -2 854.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 236.00 | | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 803.00 | | | 11 803.00 |