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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 535.00 | 17 715.00 | 5 820.00 | 23 535.00 |
BT Marchandises | 177 620.00 | | 177 620.00 | 177 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 429.00 | | 45 429.00 | 45 429.00 |
BZ Autres créances | 88 768.00 | | 88 768.00 | 88 768.00 |
CF Disponibilités | 142 199.00 | | 142 199.00 | 142 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 930.00 | | 454 930.00 | 454 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 465.00 | 17 715.00 | 460 750.00 | 478 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 135 868.00 | 75 158.00 | | 135 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 549.00 | 60 709.00 | | 53 549.00 |
DL TOTAL (I) | 197 667.00 | 144 118.00 | | 197 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 249.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 143.00 | 127 625.00 | | 260 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 8 673.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 2 387.00 | 5 166.00 | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 082.00 | 141 714.00 | | 263 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 750.00 | 285 833.00 | | 460 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 082.00 | 141 714.00 | | 263 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 249.00 | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 320 212.00 | 31 937.00 | 1 352 149.00 | 1 320 212.00 |
FG Production vendue services | 4 698.00 | 7 095.00 | 11 794.00 | 4 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 910.00 | 39 032.00 | 1 363 943.00 | 1 324 910.00 |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 942.00 | 16 766.00 | | 13 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 587.00 | 849 310.00 | | 1 364 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 038.00 | 788 601.00 | | 1 311 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 549.00 | 60 709.00 | | 53 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 715.00 | | 5 820.00 | 17 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 820.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 143.00 | 260 143.00 | | 260 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
UX Autres créances clients | 45 429.00 | 45 429.00 | | 45 429.00 |
VB T. V. A. | 80 983.00 | 80 983.00 | | 80 983.00 |
VC Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 929.00 | 140 929.00 | | 140 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 082.00 | 263 082.00 | | 263 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 567.00 | | | 199 567.00 |
ST Autres comptes | 96 771.00 | | | 96 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 503.00 | | | 503.00 |
YT Sous‐traitance | 125 391.00 | | | 125 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 755.00 | | | 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 517.00 | | | 176 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 118.00 | | | 239 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 234.00 | | | 422 234.00 |