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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 512.00 | 2 213.00 | 298.00 | 2 512.00 |
AH Fonds commercial | 1 735 000.00 | | 1 735 000.00 | 1 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 022.00 | 178 509.00 | 25 513.00 | 204 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 738.00 | 6 969.00 | 16 769.00 | 23 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 468.00 | 190 098.00 | 1 843 370.00 | 2 033 468.00 |
BT Marchandises | 205 185.00 | 9 427.00 | 195 758.00 | 205 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 826.00 | | 57 826.00 | 57 826.00 |
BZ Autres créances | 303 039.00 | | 303 039.00 | 303 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 726 266.00 | 4 991.00 | 721 275.00 | 726 266.00 |
CF Disponibilités | 368 155.00 | | 368 155.00 | 368 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 644.00 | 14 418.00 | 1 649 227.00 | 1 663 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 112.00 | 204 516.00 | 3 492 597.00 | 3 697 112.00 |
CU Autres participations | 65 790.00 | | 65 790.00 | 65 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 397 993.00 | 2 087 269.00 | | 2 397 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 144.00 | 310 724.00 | | 331 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 949 137.00 | 2 617 993.00 | | 2 949 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 815.00 | 354 249.00 | | 186 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 343.00 | 30 899.00 | | 59 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 701.00 | 219 339.00 | | 243 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 845.00 | 74 541.00 | | 52 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 756.00 | 2 419.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 459.00 | 681 447.00 | | 543 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 597.00 | 3 299 440.00 | | 3 492 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 316.00 | | 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 343.00 | | | 59 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 069.00 | | 1 399.00 | 2 032 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 033 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 737 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 737 512.00 | | | 1 737 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 029.00 | | 1 399.00 | 205 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 528.00 | | | 89 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 592.00 | 10 537.00 | | 172 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | 621.00 | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 999.00 | 9 917.00 | | 170 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 429.00 | 540.00 | | 6 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 158.00 | 9 427.00 | 4 158.00 | 4 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 699.00 | 4 991.00 | 699.00 | 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 286.00 | 14 958.00 | 4 857.00 | 11 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 286.00 | 14 958.00 | 4 857.00 | 11 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 427.00 | 4 158.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 531.00 | 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 701.00 | 243 701.00 | | 243 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
UX Autres créances clients | 57 826.00 | 57 826.00 | | 57 826.00 |
VB T. V. A. | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 425.00 | 169 509.00 | 16 916.00 | 186 425.00 |
VI Groupe et associés | 59 343.00 | 59 343.00 | | 59 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 493.00 | | | 167 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 154.00 | 297 154.00 | | 297 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 776.00 | 364 038.00 | 23 738.00 | 387 776.00 |
VW T.V.A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 459.00 | 526 543.00 | 16 916.00 | 543 459.00 |