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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 548 061.00 | | 548 061.00 | 548 061.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 409.00 | | 572 409.00 | 572 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 409.00 | | 572 409.00 | 572 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -86 488.00 | 73 107.00 | | -86 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 203.00 | -159 595.00 | | -42 203.00 |
DL TOTAL (I) | -127 591.00 | -85 388.00 | | -127 591.00 |
DP Provisions pour risques | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 680.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 11 347.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 409.00 | 625 959.00 | | 572 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 347.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 278.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 611.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 151 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 236 075.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -222 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 142 591.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 203.00 | 302 186.00 | | 42 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 203.00 | -159 595.00 | | -42 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 021.00 | | | 60 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 771.00 | | | 55 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 527.00 | 493.00 | 60 021.00 | 59 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 771.00 | | 55 771.00 | 55 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 756.00 | 493.00 | 4 250.00 | 3 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
VP Divers | | 8.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 876.00 | 520 876.00 | | 520 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 324.00 | 24 324.00 | 8.00 | 24 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 385.00 | 572 385.00 | | 572 385.00 |