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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 825.00 | 825.00 | 1 000.00 | 1 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 428.00 | 45 517.00 | 83 911.00 | 129 428.00 |
040 Immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 986.00 | 46 342.00 | 86 644.00 | 132 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
060 Stock marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 527.00 | | 82 527.00 | 82 527.00 |
072 Créances – Autres | 99 083.00 | | 99 083.00 | 99 083.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
084 Disponibilités | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 727.00 | | 226 727.00 | 226 727.00 |
110 Total général Actif | 359 713.00 | 46 342.00 | 313 371.00 | 359 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | -213 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -235 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 301 587.00 | |
172 Autres dettes | | | 246 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 548 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 246 702.00 | | | 246 702.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 154.00 | | | 293 154.00 |
222 Production stockée | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
230 Autres produits | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 784.00 | | | 598 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 053.00 | | | 163 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 483.00 | | | 48 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -660.00 | | | -660.00 |
242 Autres charges externes. | 140 695.00 | | | 140 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 715.00 | | | 158 715.00 |
252 Charges sociales | 49 737.00 | | | 49 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
262 Autres charges | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 591 506.00 | | | 591 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 399.00 | | | 90 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88 005.00 | | | 88 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 053.00 | | | 41 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 379.00 | | | -31 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 907.00 | | | 102 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |