| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 564.00 | | 1 496 564.00 | 1 496 564.00 |
CF Disponibilités | 821 528.00 | | 821 528.00 | 821 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 528.00 | | 821 528.00 | 821 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 092.00 | | 2 318 092.00 | 2 318 092.00 |
CU Autres participations | 1 496 564.00 | | 1 496 564.00 | 1 496 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 51 357.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 024.00 | 975 781.00 | | 1 038 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 717.00 | 88 885.00 | | 135 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 741.00 | 1 896 024.00 | | 2 031 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 356.00 | 109 676.00 | | 61 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 710.00 | 250 510.00 | | 221 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 4 100.00 | | 3 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 352.00 | 364 286.00 | | 286 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 092.00 | 2 260 309.00 | | 2 318 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 002.00 | 364 286.00 | | 274 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86.00 | | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 489.00 | 96 127.00 | | 139 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772.00 | 7 242.00 | | 3 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 717.00 | 88 885.00 | | 135 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 564.00 | | | 1 496 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496 564.00 | | | 1 496 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 356.00 | 49 006.00 | 12 350.00 | 61 356.00 |
VI Groupe et associés | 221 710.00 | 221 710.00 | | 221 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 291.00 | | | 48 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 352.00 | 274 002.00 | 12 350.00 | 286 352.00 |