| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 152.00 | 3 726.00 | 1 426.00 | 5 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 340.00 | 3 914.00 | 1 426.00 | 5 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
072 Créances – Autres | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
084 Disponibilités | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
110 Total général Actif | 22 721.00 | 3 914.00 | 18 807.00 | 22 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 807.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 009.00 | 77 674.00 | | 88 009.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 1 004.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 039.00 | 78 679.00 | | 88 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 061.00 | 26 437.00 | | 38 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 231.00 | 10.00 | | -1 231.00 |
242 Autres charges externes. | 25 514.00 | 23 329.00 | | 25 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 451.00 | 2 288.00 | | 2 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 933.00 | 17 658.00 | | 25 933.00 |
252 Charges sociales | 8 428.00 | 7 202.00 | | 8 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 803.00 | 77 570.00 | | 99 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 764.00 | 1 108.00 | | -11 764.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | 691.00 | | 3 750.00 |
294 Charges financières | | 106.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 412.00 | 233.00 | | 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 426.00 | 1 461.00 | | -8 426.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 512.00 | | | 11 512.00 |