| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 494.00 | 17 856.00 | 8 638.00 | 26 494.00 |
040 Immobilisations financières | 33 389.00 | | 33 389.00 | 33 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 383.00 | 20 356.00 | 42 027.00 | 62 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 730.00 | 1 000.00 | 13 730.00 | 14 730.00 |
072 Créances – Autres | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
084 Disponibilités | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 911.00 | 1 000.00 | 21 911.00 | 22 911.00 |
110 Total général Actif | 85 294.00 | 21 356.00 | 63 937.00 | 85 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 485.00 | |
134 Report à nouveau | | | 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 255.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 123.00 | 86 691.00 | | 51 123.00 |
230 Autres produits | 2 690.00 | 750.00 | | 2 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 813.00 | 87 441.00 | | 53 813.00 |
242 Autres charges externes. | 17 921.00 | 17 583.00 | | 17 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 467.00 | 8 700.00 | | 6 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 503.00 | 33 592.00 | | 25 503.00 |
252 Charges sociales | 16 384.00 | 18 950.00 | | 16 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 636.00 | 5 634.00 | | 5 636.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 915.00 | 84 460.00 | | 71 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 102.00 | 2 981.00 | | -18 102.00 |
280 Produits financiers | 839.00 | 524.00 | | 839.00 |
290 Produits exceptionnels | 716.00 | | | 716.00 |
294 Charges financières | 282.00 | 284.00 | | 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 483.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 830.00 | 2 738.00 | | -16 830.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 772.00 | | | 61 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 611.00 | | | 611.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 492.00 | | | 1 492.00 |