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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 487 483.00 | 271 420.00 | 216 063.00 | 487 483.00 |
040 Immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 459.00 | 271 420.00 | 329 039.00 | 600 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
060 Stock marchandises | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
072 Créances – Autres | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
084 Disponibilités | 156 004.00 | | 156 004.00 | 156 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 586.00 | | 199 586.00 | 199 586.00 |
110 Total général Actif | 800 045.00 | 271 420.00 | 528 625.00 | 800 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 381.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 231.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 295 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 224 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 586 926.00 | | | 586 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 532.00 | | | 13 532.00 |