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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 455.00 | 745.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998.00 | 246.00 | 752.00 | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680.00 | 1 291.00 | 389.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 878.00 | 1 992.00 | 1 886.00 | 3 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 264.00 | | 75 264.00 | 75 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 272.00 | | 373 272.00 | 373 272.00 |
BZ Autres créances | 33 705.00 | | 33 705.00 | 33 705.00 |
CF Disponibilités | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 574.00 | | 495 574.00 | 495 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 474.00 | 1 992.00 | 503 482.00 | 505 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
DH Report à nouveau | 79 398.00 | 65 441.00 | | 79 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 663.00 | 19 939.00 | | 19 663.00 |
DL TOTAL (I) | 113 427.00 | 93 765.00 | | 113 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 175.00 | 7 858.00 | | 104 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 484.00 | 108 560.00 | | 78 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 554.00 | 203 633.00 | | 191 554.00 |
EA Autres dettes | 15 841.00 | 12 929.00 | | 15 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 055.00 | 332 980.00 | | 390 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 482.00 | 426 745.00 | | 503 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 175.00 | | | 104 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118.00 | 874.00 | | 1 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 400.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063.00 | 474.00 | | 1 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 484.00 | 78 484.00 | | 78 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 732.00 | 54 732.00 | | 54 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
UX Autres créances clients | 373 272.00 | 373 272.00 | | 373 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VI Groupe et associés | 104 175.00 | 104 175.00 | | 104 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VP Divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 140.00 | 407 140.00 | | 407 140.00 |
VW T.V.A. | 133 935.00 | 133 935.00 | | 133 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 055.00 | 390 055.00 | | 390 055.00 |