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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415 672.00 | 1 199 259.00 | 216 413.00 | 1 415 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 119.00 | 1 199 259.00 | 233 860.00 | 1 433 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
BZ Autres créances | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 395.00 | | 38 395.00 | 38 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 514.00 | 1 199 259.00 | 272 255.00 | 1 471 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -788 923.00 | -522 917.00 | | -788 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 081 064.00 | -266 006.00 | | -1 081 064.00 |
DL TOTAL (I) | -1 829 287.00 | -748 223.00 | | -1 829 287.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 190.00 | 57 665.00 | | 137 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 933 752.00 | 890 900.00 | | 933 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 542.00 | 1 949 165.00 | | 2 071 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 255.00 | 1 230 942.00 | | 272 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 606.00 | | 76 606.00 | 76 606.00 |
FG Production vendue services | 145 834.00 | | 145 834.00 | 145 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 440.00 | | 222 440.00 | 222 440.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 913 000.00 | | | 913 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913 000.00 | | | 913 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913 000.00 | | | -913 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 443.00 | 156 426.00 | | 222 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 508.00 | 422 432.00 | | 1 303 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 081 064.00 | -266 006.00 | | -1 081 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 432.00 | | 14 687.00 | 1 418 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 433 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 432.00 | | 14 687.00 | 1 418 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 023.00 | 60 235.00 | | 226 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 023.00 | 60 235.00 | | 226 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 913 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 913 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 913 000.00 | | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 913 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 190.00 | 137 190.00 | | 137 190.00 |
UX Autres créances clients | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VB T. V. A. | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
VI Groupe et associés | 933 752.00 | 933 752.00 | | 933 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 542.00 | 1 071 542.00 | 1 000 000.00 | 2 071 542.00 |