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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 375.00 | | 1 371 375.00 | 1 371 375.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 756.00 | | 1 371 756.00 | 1 371 756.00 |
CU Autres participations | 1 371 375.00 | | 1 371 375.00 | 1 371 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 611 512.00 | 614 525.00 | | 611 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 615.00 | -3 013.00 | | 108 615.00 |
DK Provisions réglementées | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 502.00 | 907 887.00 | | 1 016 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 33.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 507.00 | 465 158.00 | | 353 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 816.00 | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 254.00 | 467 007.00 | | 355 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 756.00 | 1 374 893.00 | | 1 371 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 299.00 | | | 116 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 684.00 | 3 013.00 | | 7 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 615.00 | -3 013.00 | | 108 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 353 507.00 | | | 353 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 254.00 | 1 747.00 | | 355 254.00 |