| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
060 Stock marchandises | 73 653.00 | 24 956.00 | 48 697.00 | 73 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
084 Disponibilités | 47 360.00 | | 47 360.00 | 47 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 280.00 | 24 956.00 | 97 325.00 | 122 280.00 |
110 Total général Actif | 123 261.00 | 25 936.00 | 97 325.00 | 123 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 325.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 383.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 758.00 | 8 931.00 | | 30 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 797.00 | 57 223.00 | | 41 797.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 53.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 057.00 | 66 207.00 | | 77 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 291.00 | 10 505.00 | | 57 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 200.00 | 2 137.00 | | -27 200.00 |
242 Autres charges externes. | 30 601.00 | 27 132.00 | | 30 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 643.00 | 1 581.00 | | 3 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 795.00 | | |
252 Charges sociales | | 734.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 184.00 | 775.00 | | 184.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 864.00 | 16 092.00 | | 8 864.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 383.00 | 59 761.00 | | 73 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 674.00 | 6 446.00 | | 3 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 707.00 | 953.00 | | 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84.00 | 5 493.00 | | 84.00 |