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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 434.00 | 2 317.00 | 1 117.00 | 3 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 172.00 | 13 557.00 | 15 615.00 | 29 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 566.00 | | 334 566.00 | 334 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 628.00 | | 156 628.00 | 156 628.00 |
BZ Autres créances | 167 984.00 | | 167 984.00 | 167 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 566.00 | | 334 566.00 | 334 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 496.00 | 22 112.00 | 401 384.00 | 423 496.00 |
CU Autres participations | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 502.00 | 30 683.00 | | 37 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 728.00 | 6 819.00 | | 3 728.00 |
DL TOTAL (I) | 63 230.00 | 59 502.00 | | 63 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 985.00 | 148 089.00 | | 119 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 788.00 | 39 044.00 | | 31 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 369.00 | | | 73 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 680.00 | 10 402.00 | | 28 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 711.00 | 31 981.00 | | 49 711.00 |
EA Autres dettes | 36 720.00 | 79 946.00 | | 36 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 154.00 | 309 482.00 | | 338 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 384.00 | 368 984.00 | | 401 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 162.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 225.00 | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | 225.00 | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 718.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 718.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -493.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 2 155.00 | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 077.00 | 327 534.00 | | 338 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 349.00 | 320 715.00 | | 334 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 728.00 | 6 819.00 | | 3 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 333.00 | | | 71 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 868.00 | | | 49 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 985.00 | 49 421.00 | 70 564.00 | 119 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 711.00 | 49 711.00 | | 49 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 645.00 | 332 159.00 | 10 486.00 | 342 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 785.00 | 194 220.00 | 70 564.00 | 264 785.00 |