| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 5 900.00 | 5 900.00 | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 69 600.00 | 42 963.00 | 26 637.00 | 69 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 407.00 | 76 331.00 | 30 075.00 | 106 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 731.00 | 347 290.00 | 178 441.00 | 525 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 107.00 | 472 484.00 | 254 623.00 | 727 107.00 |
BT Marchandises | 130 261.00 | | 130 261.00 | 130 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
BZ Autres créances | 70 401.00 | | 70 401.00 | 70 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 920.00 | | 200 920.00 | 200 920.00 |
CF Disponibilités | 631 418.00 | | 631 418.00 | 631 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 729.00 | | 36 729.00 | 36 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 464.00 | | 1 079 464.00 | 1 079 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 571.00 | 472 484.00 | 1 334 086.00 | 1 806 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 384 124.00 | 317 816.00 | | 384 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 325.00 | 66 308.00 | | 139 325.00 |
DL TOTAL (I) | 525 649.00 | 386 324.00 | | 525 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 322.00 | 50 903.00 | | 62 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 322.00 | 50 903.00 | | 62 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 296.00 | 423 328.00 | | 375 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 133.00 | 10 491.00 | | 40 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 912.00 | 101 267.00 | | 147 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 974.00 | 108 444.00 | | 111 974.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 363.00 | 26 831.00 | | 70 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 115.00 | 670 360.00 | | 746 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 086.00 | 1 107 587.00 | | 1 334 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 962 573.00 | | 1 962 573.00 | 1 962 573.00 |
FG Production vendue services | 32 437.00 | | 32 437.00 | 32 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 010.00 | | 1 995 010.00 | 1 995 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 396.00 | |
GE Autres charges | | | 203 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 299.00 | 18 903.00 | | 47 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 637.00 | 1 529 794.00 | | 2 010 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 312.00 | 1 463 486.00 | | 1 871 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 325.00 | 66 308.00 | | 139 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 986.00 | | 2 021.00 | 730 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 727 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 900.00 | 81 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 300.00 | | | 87 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 117.00 | | 2 021.00 | 630 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 929.00 | 69 976.00 | 1 420.00 | 403 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 975.00 | 5 308.00 | 1 420.00 | 44 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 954.00 | 64 668.00 | | 358 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 903.00 | 13 396.00 | 1 977.00 | 50 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 903.00 | 13 396.00 | 1 977.00 | 50 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 396.00 | 1 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 912.00 | 147 912.00 | | 147 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 896.00 | 56 896.00 | | 56 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 363.00 | 70 363.00 | | 70 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
UX Autres créances clients | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VB T. V. A. | 44 937.00 | 44 937.00 | | 44 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 296.00 | 66 938.00 | 308 358.00 | 375 296.00 |
VI Groupe et associés | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 032.00 | | | 48 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 434.00 | 116 865.00 | 13 570.00 | 130 434.00 |
VW T.V.A. | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 115.00 | 437 757.00 | 308 358.00 | 746 115.00 |