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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 227.00 | 7 408.00 | 304 818.00 | 312 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 164.00 | 8 932.00 | 1 195 231.00 | 1 204 164.00 |
BZ Autres créances | 97 355.00 | | 97 355.00 | 97 355.00 |
CF Disponibilités | 48 675.00 | | 48 675.00 | 48 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 097.00 | | 152 097.00 | 152 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 262.00 | 8 932.00 | 1 347 329.00 | 1 356 262.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 886 937.00 | 1 524.00 | 885 412.00 | 886 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DG Autres réserves | 486 350.00 | 445 911.00 | | 486 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 716.00 | 40 439.00 | | 18 716.00 |
DK Provisions réglementées | 2 511.00 | 81.00 | | 2 511.00 |
DL TOTAL (I) | 709 538.00 | 688 391.00 | | 709 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 569.00 | 418 747.00 | | 374 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 610.00 | 1 421.00 | | 13 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 043.00 | 72 531.00 | | 72 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 496.00 | 32 476.00 | | 25 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 465.00 | 96 642.00 | | 83 465.00 |
EA Autres dettes | 68 606.00 | 59 994.00 | | 68 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 791.00 | 681 813.00 | | 637 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 329.00 | 1 370 205.00 | | 1 347 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 424.00 | 227 713.00 | | 274 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 780.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 293 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 304 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 719.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 802.00 | 5 227.00 | | 4 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 430.00 | 940.00 | | 2 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 232.00 | 6 168.00 | | 7 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 232.00 | -6 168.00 | | -7 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 587.00 | -39 794.00 | | -13 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 806.00 | 1 129 617.00 | | 1 328 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 089.00 | 1 089 178.00 | | 1 310 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 716.00 | 40 439.00 | | 18 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 099.00 | | 6 594.00 | 1 201 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | 1 204 164.00 | 3 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 530.00 | | 1 204 164.00 | 3 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 099.00 | | 6 594.00 | 1 201 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 043.00 | 72 043.00 | | 72 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 465.00 | 83 465.00 | | 83 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 606.00 | 68 606.00 | | 68 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 227.00 | | 312 227.00 | 312 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 408.00 | 70 408.00 | | 70 408.00 |
VB T. V. A. | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 802.00 | 24 045.00 | 269 202.00 | 373 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 649.00 | 103 422.00 | 317 227.00 | 420 649.00 |
VW T.V.A. | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 180.00 | 274 424.00 | 269 202.00 | 624 180.00 |