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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 133.00 | 2 140.00 | 7 993.00 | 10 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 107.00 | 25 910.00 | 51 196.00 | 77 107.00 |
BF Prêts | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 855.00 | | 35 855.00 | 35 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 909.00 | 28 050.00 | 105 859.00 | 133 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 235.00 | | 279 235.00 | 279 235.00 |
BZ Autres créances | 369 332.00 | | 369 332.00 | 369 332.00 |
CF Disponibilités | 50 793.00 | | 50 793.00 | 50 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 159.00 | | 718 159.00 | 718 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 069.00 | 28 050.00 | 824 019.00 | 852 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
DH Report à nouveau | -118 310.00 | | | -118 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 038.00 | | | -12 038.00 |
DL TOTAL (I) | -118 676.00 | | | -118 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 015.00 | | | 74 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 985.00 | | | 843 985.00 |
EA Autres dettes | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 696.00 | | | 942 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 019.00 | | | 824 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 696.00 | | | 942 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 463.00 | | 1 005 463.00 | 1 005 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 463.00 | | 1 005 463.00 | 1 005 463.00 |
FQ Autres produits | | | 2 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 421.00 | | | 55 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 421.00 | | | 55 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 420.00 | | | -55 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 685.00 | | | 1 007 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 723.00 | | | 1 019 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 038.00 | | | -12 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 645.00 | | 2 400.00 | 136 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 135.00 | 46 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 135.00 | 133 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 240.00 | | | 87 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 405.00 | | 2 400.00 | 49 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 166.00 | 2 884.00 | | 25 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 166.00 | 2 884.00 | | 25 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 015.00 | 74 015.00 | | 74 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 338.00 | 437 338.00 | | 437 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 694.00 | 49 694.00 | | 49 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
UP Prêts | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 855.00 | | 35 855.00 | 35 855.00 |
UX Autres créances clients | 279 235.00 | 279 235.00 | | 279 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VC Groupe et associés | 353 852.00 | 353 852.00 | | 353 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 236.00 | 648 567.00 | 46 669.00 | 695 236.00 |
VW T.V.A. | 294 795.00 | 294 795.00 | | 294 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 696.00 | 942 696.00 | | 942 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
ST Autres comptes | 115 136.00 | | | 115 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 335.00 | | | 195 335.00 |
YT Sous‐traitance | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 862.00 | | | 54 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 258.00 | | | 58 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 071.00 | | | 324 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |