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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 612 296.00 | | 9 612 296.00 | 9 612 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 284.00 | | 46 284.00 | 46 284.00 |
BZ Autres créances | 438 487.00 | | 438 487.00 | 438 487.00 |
CF Disponibilités | 44 814.00 | | 44 814.00 | 44 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 982.00 | | 532 982.00 | 532 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 145 278.00 | | 10 145 278.00 | 10 145 278.00 |
CU Autres participations | 9 612 296.00 | | 9 612 296.00 | 9 612 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 904 002.00 | 5 904 002.00 | | 5 904 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 153.00 | 102 815.00 | | 143 153.00 |
DG Autres réserves | 1 671 291.00 | 1 916 291.00 | | 1 671 291.00 |
DH Report à nouveau | 803 618.00 | 37 185.00 | | 803 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 521.00 | 806 771.00 | | 855 521.00 |
DK Provisions réglementées | 526 869.00 | 518 804.00 | | 526 869.00 |
DL TOTAL (I) | 9 904 454.00 | 9 285 868.00 | | 9 904 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995.00 | 1 733 233.00 | | 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 474.00 | 21 324.00 | | 90 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 216.00 | 7 769.00 | | 103 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 139.00 | 59 631.00 | | 46 139.00 |
EA Autres dettes | | 24 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 824.00 | 1 846 055.00 | | 240 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 145 278.00 | 11 131 923.00 | | 10 145 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 824.00 | 822 378.00 | | 240 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 630.00 | | 174 630.00 | 174 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 630.00 | | 174 630.00 | 174 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 40 300.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | 143 025.00 | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 065.00 | 74 160.00 | | 8 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 065.00 | 217 185.00 | | 48 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 062.00 | -176 885.00 | | -48 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 620.00 | -52 243.00 | | -32 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 832.00 | 1 172 512.00 | | 1 138 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 311.00 | 365 741.00 | | 283 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 521.00 | 806 771.00 | | 855 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 294 162.00 | | 318 134.00 | 9 294 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 612 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 612 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 294 162.00 | | 318 134.00 | 9 294 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 518 804.00 | 8 065.00 | | 518 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 804.00 | 8 065.00 | | 518 804.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 216.00 | 103 216.00 | | 103 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
UX Autres créances clients | 46 284.00 | | | 46 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
VC Groupe et associés | 219 700.00 | | | 219 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VI Groupe et associés | 90 474.00 | 90 474.00 | | 90 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 733 233.00 | | | 1 733 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 914.00 | | | 203 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 168.00 | 488 168.00 | | 488 168.00 |
VW T.V.A. | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 824.00 | 240 824.00 | | 240 824.00 |