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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 348.00 | | 67 348.00 | 67 348.00 |
AP Constructions | 848 271.00 | 201 945.00 | 646 326.00 | 848 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340 727.00 | 394 675.00 | 946 052.00 | 1 340 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 990.00 | 18 931.00 | 27 058.00 | 45 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 662.00 | 615 551.00 | 1 687 110.00 | 2 302 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 326.00 | | 46 326.00 | 46 326.00 |
BZ Autres créances | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CF Disponibilités | 544 344.00 | | 544 344.00 | 544 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 205.00 | | 602 205.00 | 602 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 868.00 | 615 551.00 | 2 289 316.00 | 2 904 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 212 904.00 | | | 212 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 756.00 | | | 235 756.00 |
DK Provisions réglementées | 137 879.00 | | | 137 879.00 |
DL TOTAL (I) | 592 040.00 | | | 592 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 539.00 | | | 547 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 013.00 | | | 77 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 276.00 | | | 1 697 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 316.00 | | | 2 289 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 165.00 | | | 301 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 669 943.00 | | 669 943.00 | 669 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 943.00 | | 669 943.00 | 669 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 595.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 671.00 | | | -1 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 851.00 | | | 85 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 431.00 | | | 678 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 675.00 | | | 442 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 756.00 | | | 235 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 154.00 | | 27 637.00 | 2 287 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 128.00 | 2 302 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 128.00 | 2 302 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286 829.00 | | 27 637.00 | 2 286 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 085.00 | 138 595.00 | 12 128.00 | 489 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 085.00 | 138 595.00 | 12 128.00 | 489 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 875.00 | 7 420.00 | 2 416.00 | 132 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 875.00 | 7 420.00 | 2 416.00 | 132 875.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 420.00 | 2 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 013.00 | 77 013.00 | | 77 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -541 111.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 46 326.00 | 46 326.00 | | 46 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 000.00 | 180 000.00 | 720 000.00 | 1 035 000.00 |
VI Groupe et associés | 547 540.00 | 547 540.00 | | 547 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 776.00 | 55 451.00 | 325.00 | 55 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 276.00 | 301 166.00 | 720 000.00 | 1 697 276.00 |