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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 799.00 | | 102 799.00 | 102 799.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BZ Autres créances | 885 115.00 | | 885 115.00 | 885 115.00 |
CF Disponibilités | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 894 057.00 | | 894 057.00 | 894 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 856.00 | | 996 856.00 | 996 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 295 764.00 | 177 359.00 | | 295 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 419.00 | 118 405.00 | | 142 419.00 |
DL TOTAL (I) | 446 983.00 | 304 564.00 | | 446 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 315.00 | 243 926.00 | | 148 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 708.00 | 74 532.00 | | 174 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 805.00 | 95 756.00 | | 92 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 767.00 | 194 440.00 | | 95 767.00 |
EA Autres dettes | 38 277.00 | 2 122.00 | | 38 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 872.00 | 610 776.00 | | 549 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 856.00 | 915 340.00 | | 996 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 724.00 | 506 637.00 | | 531 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 202.00 | 45 911.00 | | 17 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 722.00 | | 111 517.00 | 539 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 2 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 441.00 | 102 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 252 084.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 207.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 084.00 | | 30 000.00 | 322 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 689.00 | | 81 517.00 | 214 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 364.00 | 31 867.00 | 111 231.00 | 79 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 113.00 | 31 867.00 | 110 980.00 | 79 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 805.00 | 92 805.00 | | 92 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 119.00 | 26 971.00 | 18 148.00 | 45 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UX Autres créances clients | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
VB T. V. A. | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
VC Groupe et associés | 408 853.00 | | | 408 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 411.00 | 128 411.00 | | 128 411.00 |
VI Groupe et associés | 74 708.00 | 74 708.00 | | 74 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
VP Divers | 435.00 | | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 240.00 | | | 446 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 171.00 | 895 171.00 | | 895 171.00 |
VW T.V.A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 872.00 | 531 724.00 | 18 148.00 | 549 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 260.00 | 8 555.00 | | 6 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 185.00 | 24 109.00 | | 32 185.00 |
ST Autres comptes | 96 419.00 | 113 718.00 | | 96 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 693.00 | 44 254.00 | | 41 693.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | 156.00 | | 150.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 243.00 | 3 127.00 | | 2 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 639.00 | 1 633.00 | | 1 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 10 188.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 412.00 | 160 898.00 | | 106 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 474.00 | 77 227.00 | | 62 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 689.00 | 185 363.00 | | 172 689.00 |