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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 179.00 | 89.00 | 90.00 | 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 147.00 | 11 498.00 | 9 650.00 | 21 147.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 806.00 | 11 587.00 | 80 220.00 | 91 806.00 |
060 Stock marchandises | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
072 Créances – Autres | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
084 Disponibilités | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 763.00 | | 34 763.00 | 34 763.00 |
110 Total général Actif | 126 570.00 | 11 587.00 | 114 983.00 | 126 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 390.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 880 078.00 | 1 028 233.00 | | 880 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 500.00 | 9 787.00 | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 240.00 | 4 000.00 | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 889 818.00 | 1 042 020.00 | | 889 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 811 757.00 | 965 000.00 | | 811 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 326.00 | -5 868.00 | | 2 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166.00 | 87.00 | | 166.00 |
242 Autres charges externes. | 47 515.00 | 39 717.00 | | 47 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 565.00 | 1 909.00 | | 3 565.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 761.00 | 29 129.00 | | 24 761.00 |
252 Charges sociales | 2 831.00 | 3 175.00 | | 2 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 773.00 | 4 044.00 | | 3 773.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 896 697.00 | 1 037 198.00 | | 896 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 879.00 | 4 822.00 | | -6 879.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
294 Charges financières | 928.00 | 1 373.00 | | 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 930.00 | 17.00 | | 930.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 517.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 676.00 | 2 916.00 | | -1 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 90.00 | | | 90.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 267.00 | | | 98 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 390.00 | | | 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 170 353.00 | | | 170 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 163 382.00 | | | 163 382.00 |