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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
AN Terrains | 126 873.00 | | 126 873.00 | 126 873.00 |
AP Constructions | 203 464.00 | 53 133.00 | 150 331.00 | 203 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 544.00 | 293 092.00 | 430 451.00 | 723 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 113.00 | 6 605.00 | 21 507.00 | 28 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 524.00 | | 29 524.00 | 29 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 515.00 | 376 247.00 | 773 268.00 | 1 149 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 981.00 | | 54 981.00 | 54 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 882.00 | 46 171.00 | 807 710.00 | 853 882.00 |
BZ Autres créances | 166 716.00 | | 166 716.00 | 166 716.00 |
CF Disponibilités | 67 225.00 | | 67 225.00 | 67 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 336.00 | | 41 336.00 | 41 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 327.00 | 46 171.00 | 1 142 156.00 | 1 188 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 843.00 | 422 418.00 | 1 915 424.00 | 2 337 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
DH Report à nouveau | | -13 859.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 519.00 | 45 533.00 | | 63 519.00 |
DL TOTAL (I) | 225 192.00 | 161 673.00 | | 225 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 379.00 | 389 407.00 | | 352 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 006.00 | 258 738.00 | | 189 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 382.00 | 721 783.00 | | 860 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 345.00 | 88 849.00 | | 142 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 190.00 | 174 593.00 | | 6 190.00 |
EA Autres dettes | 139 928.00 | 8 086.00 | | 139 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 232.00 | 1 641 459.00 | | 1 690 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 424.00 | 1 803 132.00 | | 1 915 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 404 390.00 | 1 868 745.00 | 3 273 136.00 | 1 404 390.00 |
FG Production vendue services | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 029.00 | 1 868 745.00 | 3 278 775.00 | 1 410 029.00 |
FN Production immobilisée | | | 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 289 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 724 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 027.00 | |
GE Autres charges | | | 6 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720.00 | 1 815.00 | | 1 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720.00 | 42 815.00 | | 1 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 292.00 | 3 457.00 | | 11 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 292.00 | 48 626.00 | | 11 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 571.00 | -5 811.00 | | -9 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | 34.00 | | 2 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292 069.00 | 2 943 076.00 | | 3 292 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 550.00 | 2 897 543.00 | | 3 228 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 519.00 | 45 533.00 | | 63 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 978.00 | | 52 538.00 | 1 096 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 982.00 | | 52 538.00 | 1 058 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 524.00 | 81 723.00 | | 294 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 108.00 | 81 723.00 | | 271 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 006.00 | 70 432.00 | 118 574.00 | 189 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 382.00 | 860 382.00 | | 860 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 080.00 | 54 080.00 | | 54 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 928.00 | 139 928.00 | | 139 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
UX Autres créances clients | 672 030.00 | | | 672 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 852.00 | | | 181 852.00 |
VB T. V. A. | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
VC Groupe et associés | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 975.00 | 52 669.00 | 132 306.00 | 184 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 404.00 | 30 304.00 | 134 074.00 | 167 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 365.00 | | | 111 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 515.00 | 1 076 515.00 | | 1 076 515.00 |
VW T.V.A. | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 232.00 | 1 302 252.00 | 384 954.00 | 1 690 232.00 |