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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719.00 | 984.00 | 735.00 | 1 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 453.00 | 16 692.00 | 8 761.00 | 25 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 219.00 | 17 677.00 | 11 543.00 | 29 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 640.00 | | 274 640.00 | 274 640.00 |
BZ Autres créances | 32 051.00 | | 32 051.00 | 32 051.00 |
CF Disponibilités | 87 051.00 | | 87 051.00 | 87 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 742.00 | | 393 742.00 | 393 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 961.00 | 17 677.00 | 405 285.00 | 422 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 200 993.00 | 173 869.00 | | 200 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 984.00 | 27 123.00 | | -47 984.00 |
DL TOTAL (I) | 155 208.00 | 203 193.00 | | 155 208.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 14.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 772.00 | 12 217.00 | | 9 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 322.00 | 54 019.00 | | 52 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 715.00 | 14 699.00 | | 17 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 446.00 | 144 694.00 | | 143 446.00 |
EA Autres dettes | 26 822.00 | 27 968.00 | | 26 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 076.00 | 253 611.00 | | 250 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 285.00 | 456 803.00 | | 405 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 887.00 | 253 611.00 | | 242 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 174.00 | | 2 458.00 | 36 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 518.00 | 4 159.00 | | 13 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 518.00 | 4 159.00 | | 13 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
UX Autres créances clients | 274 640.00 | 274 640.00 | | 274 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -8 046.00 | 8 046.00 | |
VB T. V. A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 735.00 | 2 546.00 | 7 189.00 | 9 735.00 |
VI Groupe et associés | 52 322.00 | 52 322.00 | | 52 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VP Divers | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 737.00 | 298 645.00 | 10 093.00 | 308 737.00 |
VW T.V.A. | 50 274.00 | 50 274.00 | | 50 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 076.00 | 242 887.00 | 7 189.00 | 250 076.00 |