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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 798.00 | 7 728.00 | 2 070.00 | 9 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 936.00 | 30 052.00 | 58 884.00 | 88 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 693.00 | | 52 693.00 | 52 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 427.00 | 37 780.00 | 119 647.00 | 157 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
BP En cours de production de services | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 823.00 | | 493 823.00 | 493 823.00 |
BZ Autres créances | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
CF Disponibilités | 504 991.00 | | 504 991.00 | 504 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 055 876.00 | | 1 055 876.00 | 1 055 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 303.00 | 37 780.00 | 1 175 523.00 | 1 213 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 192 487.00 | 177 946.00 | | 192 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 885.00 | 14 540.00 | | 370 885.00 |
DL TOTAL (I) | 571 622.00 | 200 737.00 | | 571 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 551.00 | 30 741.00 | | 17 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 777.00 | 120 997.00 | | 133 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 720.00 | 606 386.00 | | 446 720.00 |
EA Autres dettes | 5 853.00 | 9 553.00 | | 5 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 901.00 | 777 850.00 | | 603 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 523.00 | 978 587.00 | | 1 175 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 901.00 | 777 850.00 | | 603 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 919.00 | | 45 483.00 | 142 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 976.00 | 157 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 976.00 | 98 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 690.00 | | 45 019.00 | 84 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 229.00 | | 464.00 | 58 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 861.00 | 18 173.00 | 30 254.00 | 49 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 861.00 | 18 173.00 | 30 254.00 | 49 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 389.00 | 279 389.00 | | 279 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 513.00 | 127 513.00 | | 127 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 493 823.00 | 493 823.00 | | 493 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VB T. V. A. | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 777.00 | 133 777.00 | | 133 777.00 |
VI Groupe et associés | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VP Divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 518.00 | 515 518.00 | | 515 518.00 |
VW T.V.A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 901.00 | 603 901.00 | | 603 901.00 |