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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 149.00 | 11 831.00 | 41 318.00 | 53 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 869.00 | 13 331.00 | 47 538.00 | 60 869.00 |
BT Marchandises | 103 564.00 | | 103 564.00 | 103 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
BZ Autres créances | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
CF Disponibilités | 266 142.00 | | 266 142.00 | 266 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 420.00 | | 408 420.00 | 408 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 289.00 | 13 331.00 | 455 958.00 | 469 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 100 593.00 | | |
DG Autres réserves | 86 077.00 | | | 86 077.00 |
DH Report à nouveau | | -14 526.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 296.00 | 46 811.00 | | 95 296.00 |
DL TOTAL (I) | 192 374.00 | 143 877.00 | | 192 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 091.00 | | | 155 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140.00 | 9 627.00 | | 1 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 849.00 | 38 720.00 | | 38 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 421.00 | 24 513.00 | | 15 421.00 |
EA Autres dettes | 53 081.00 | 42 185.00 | | 53 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 584.00 | 115 046.00 | | 263 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 958.00 | 258 924.00 | | 455 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 815.00 | | 1 039 815.00 | 1 039 815.00 |
FG Production vendue services | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 215.00 | | 1 063 215.00 | 1 063 215.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 902.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 394.00 | 5 397.00 | | 28 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 901.00 | 691 761.00 | | 1 090 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 605.00 | 644 949.00 | | 995 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 296.00 | 46 811.00 | | 95 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 153.00 | 16 626.00 | | 5 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 429.00 | 8 902.00 | | 4 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 429.00 | 8 902.00 | | 4 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 082.00 | 53 082.00 | | 53 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 092.00 | 127 163.00 | 27 929.00 | 155 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 933.00 | 38 713.00 | 6 220.00 | 44 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 736.00 | 196 807.00 | 27 929.00 | 224 736.00 |