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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 254.00 | 3 102.00 | 3 152.00 | 6 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 652.00 | 3 347.00 | 152 305.00 | 155 652.00 |
BZ Autres créances | 37 059.00 | | 37 059.00 | 37 059.00 |
CF Disponibilités | 111 046.00 | | 111 046.00 | 111 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 769.00 | | 148 769.00 | 148 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 421.00 | 3 347.00 | 301 074.00 | 304 421.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 502.00 | 106 357.00 | | 160 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 340.00 | 54 145.00 | | 39 340.00 |
DL TOTAL (I) | 210 842.00 | 171 502.00 | | 210 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 430.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 438.00 | 24 355.00 | | 16 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 481.00 | 5 935.00 | | 4 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 625.00 | 74 882.00 | | 62 625.00 |
EA Autres dettes | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 233.00 | 126 292.00 | | 90 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 074.00 | 297 794.00 | | 301 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 233.00 | 126 292.00 | | 90 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 026.00 | | 484 026.00 | 484 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 026.00 | | 484 026.00 | 484 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 963.00 | 32 012.00 | | 59 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 087.00 | 15 139.00 | | 8 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 826.00 | 464 447.00 | | 484 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 487.00 | 410 301.00 | | 445 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 340.00 | 54 145.00 | | 39 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 652.00 | | | 155 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100.00 | 1 246.00 | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | 1 246.00 | | 2 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VC Groupe et associés | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
VI Groupe et associés | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VP Divers | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 233.00 | 90 233.00 | | 90 233.00 |