| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 182.00 | 29 809.00 | 37 372.00 | 67 182.00 |
AH Fonds commercial | 252 867.00 | | 252 867.00 | 252 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 186.00 | 5 747.00 | 12 438.00 | 18 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 592.00 | 112 538.00 | 171 054.00 | 283 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 607.00 | | 63 607.00 | 63 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 477.00 | 148 095.00 | 544 383.00 | 692 477.00 |
BT Marchandises | 675 844.00 | 13 952.00 | 661 892.00 | 675 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 791.00 | 75 187.00 | 886 604.00 | 961 791.00 |
BZ Autres créances | 164 317.00 | | 164 317.00 | 164 317.00 |
CF Disponibilités | 111 705.00 | | 111 705.00 | 111 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 898.00 | 89 139.00 | 1 838 759.00 | 1 927 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 375.00 | 237 234.00 | 2 383 142.00 | 2 620 375.00 |
CU Autres participations | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 170.00 | 229 170.00 | | 229 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
DG Autres réserves | 605 429.00 | 570 541.00 | | 605 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 727.00 | 94 887.00 | | 158 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 249.00 | 917 522.00 | | 1 016 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 332.00 | 362 044.00 | | 461 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 696.00 | 30 351.00 | | 60 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149.00 | 50.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 264.00 | 513 398.00 | | 579 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 668.00 | 243 477.00 | | 253 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 644.00 | 1 449.00 | | 4 644.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 6 362.00 | | 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 892.00 | 1 157 131.00 | | 1 366 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 142.00 | 2 074 653.00 | | 2 383 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 334.00 | 995 088.00 | | 995 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 648.00 | | | 80 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 696.00 | | | 60 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 906 206.00 | | 8 906 206.00 | 8 906 206.00 |
FG Production vendue services | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 914 141.00 | | 8 914 141.00 | 8 914 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 983 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 770 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 849.00 | |
GE Autres charges | | | 103 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 773 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 008.00 | 23 940.00 | | 33 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 332.00 | 5 283.00 | | 6 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 566.00 | 7 795.00 | | 22 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 898.00 | 13 078.00 | | 28 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 518.00 | 18 882.00 | | 7 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 964.00 | 7 378.00 | | 20 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 482.00 | 26 260.00 | | 28 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | -13 182.00 | | 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 776.00 | 31 900.00 | | 52 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 019 836.00 | 6 791 472.00 | | 9 019 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 861 108.00 | 6 696 584.00 | | 8 861 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 727.00 | 94 887.00 | | 158 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 098.00 | 21 670.00 | | 15 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 691.00 | | 263 464.00 | 558 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 816.00 | 70 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 677.00 | 692 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 119.00 | 320 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 743.00 | 301 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 564.00 | | 44 604.00 | 285 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 047.00 | | 191 474.00 | 222 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 080.00 | | 27 386.00 | 51 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 263.00 | 38 338.00 | 107 506.00 | 217 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 998.00 | 8 930.00 | 10 119.00 | 30 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 265.00 | 29 408.00 | 97 387.00 | 186 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 952.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 404.00 | 16 897.00 | 16 115.00 | 74 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 404.00 | 30 849.00 | 16 115.00 | 74 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 404.00 | 30 849.00 | 16 115.00 | 74 404.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 849.00 | 16 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 264.00 | 579 264.00 | | 579 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 982.00 | 144 982.00 | | 144 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 534.00 | 79 534.00 | | 79 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 607.00 | | 63 607.00 | 63 607.00 |
UX Autres créances clients | 876 792.00 | 876 792.00 | | 876 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 999.00 | 84 999.00 | | 84 999.00 |
VB T. V. A. | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VC Groupe et associés | 130 846.00 | 130 846.00 | | 130 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 332.00 | 150 470.00 | 247 066.00 | 461 332.00 |
VI Groupe et associés | 60 696.00 | | 60 696.00 | 60 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 908.00 | | | 249 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 479.00 | 1 140 348.00 | 65 131.00 | 1 205 479.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 892.00 | 995 334.00 | 307 762.00 | 1 366 892.00 |