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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 045.00 | 28 036.00 | 9.00 | 28 045.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 595.00 | 28 036.00 | 559.00 | 28 595.00 |
060 Stock marchandises | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
072 Créances – Autres | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
084 Disponibilités | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 032.00 | | 37 032.00 | 37 032.00 |
110 Total général Actif | 65 627.00 | 28 036.00 | 37 591.00 | 65 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 877.00 | | | 233 877.00 |
222 Production stockée | -20 897.00 | | | -20 897.00 |
230 Autres produits | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 710.00 | | | 219 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 667.00 | | | 77 667.00 |
242 Autres charges externes. | 58 573.00 | | | 58 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | | | 645.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
252 Charges sociales | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 865.00 | | | 217 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 499.00 | | | 30 499.00 |