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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 282.00 | 66 282.00 | | 66 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 1 750.00 | 2 230.00 | 3 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 279.00 | | 1 100 279.00 | 1 100 279.00 |
AP Constructions | 5 852.00 | 1 952.00 | 3 900.00 | 5 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 606.00 | 73 752.00 | 1 854.00 | 75 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 974.00 | 18 960.00 | 9 014.00 | 27 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 852.00 | 162 697.00 | 1 121 155.00 | 1 283 852.00 |
BT Marchandises | 118 029.00 | 1 936.00 | 116 093.00 | 118 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
BZ Autres créances | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 034.00 | | 293 034.00 | 293 034.00 |
CF Disponibilités | 137 517.00 | | 137 517.00 | 137 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 539.00 | 1 936.00 | 579 603.00 | 581 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 391.00 | 164 633.00 | 1 700 758.00 | 1 865 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 571 327.00 | 544 253.00 | | 571 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 404.00 | 87 074.00 | | 128 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 731.00 | 1 291 327.00 | | 1 359 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 847.00 | 211 894.00 | | 106 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 657.00 | 27 950.00 | | 33 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 872.00 | 78 541.00 | | 140 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 652.00 | 48 327.00 | | 59 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 027.00 | 366 711.00 | | 341 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 758.00 | 1 658 038.00 | | 1 700 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 027.00 | 268 698.00 | | 341 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 520 481.00 | | 1 520 481.00 | 1 520 481.00 |
FG Production vendue services | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 901.00 | | 1 525 901.00 | 1 525 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 936.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 857.00 | 20 655.00 | | 27 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | 9.00 | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 9.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 898.00 | -9.00 | | 1 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 190.00 | 26 843.00 | | 40 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 480.00 | 1 441 531.00 | | 1 578 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 076.00 | 1 354 457.00 | | 1 450 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 404.00 | 87 074.00 | | 128 404.00 |