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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 360.00 | 3 125.00 | 1 234.00 | 4 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 649.00 | 7 868.00 | 2 780.00 | 10 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 550.00 | 42 798.00 | 57 752.00 | 100 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 108.00 | 53 793.00 | 77 315.00 | 131 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 474.00 | | 46 474.00 | 46 474.00 |
BN En cours de production de biens | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 988.00 | 792.00 | 103 196.00 | 103 988.00 |
BZ Autres créances | 40 586.00 | | 40 586.00 | 40 586.00 |
CF Disponibilités | 58 627.00 | | 58 627.00 | 58 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 952.00 | 792.00 | 272 160.00 | 272 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 061.00 | 54 585.00 | 349 475.00 | 404 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 74 683.00 | 60 172.00 | | 74 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 040.00 | 14 511.00 | | 29 040.00 |
DL TOTAL (I) | 134 349.00 | 105 308.00 | | 134 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 575.00 | 43 619.00 | | 61 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 249.00 | 21 650.00 | | 15 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 038.00 | 57 024.00 | | 92 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 038.00 | 38 076.00 | | 46 038.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 126.00 | 160 370.00 | | 215 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 475.00 | 265 679.00 | | 349 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 632.00 | 128 902.00 | | 171 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 209.00 | | 45 399.00 | 88 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 3 548.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 131 108.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | 123 200.00 | 2 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 601.00 | | 42 799.00 | 82 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | 2 600.00 | 1 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 223.00 | 13 475.00 | 905.00 | 41 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 781.00 | 1 344.00 | | 1 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 442.00 | 12 131.00 | 905.00 | 39 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 792.00 | | | 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792.00 | | | 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792.00 | | | 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 038.00 | 92 038.00 | | 92 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
UX Autres créances clients | 102 998.00 | 102 998.00 | | 102 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 575.00 | 18 081.00 | 43 494.00 | 61 575.00 |
VI Groupe et associés | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 792.00 | 144 844.00 | 2 948.00 | 147 792.00 |
VW T.V.A. | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 126.00 | 171 632.00 | 43 494.00 | 215 126.00 |