| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 10.00 | 3 540.00 | 3 550.00 |
AP Constructions | 44 552.00 | 5 862.00 | 38 690.00 | 44 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 506.00 | 75 390.00 | 82 116.00 | 157 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 802.00 | 137 953.00 | 21 849.00 | 159 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 829.00 | 219 579.00 | 149 250.00 | 368 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 078.00 | | 29 078.00 | 29 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 378.00 | | 1 230 378.00 | 1 230 378.00 |
BZ Autres créances | 42 919.00 | | 42 919.00 | 42 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 587.00 | | 132 587.00 | 132 587.00 |
CF Disponibilités | 649 486.00 | | 649 486.00 | 649 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 195.00 | | 2 090 195.00 | 2 090 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 023.00 | 219 579.00 | 2 239 444.00 | 2 459 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 808 000.00 | 557 000.00 | | 808 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 599.00 | 601.00 | | 1 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 172.00 | 251 998.00 | | 404 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 771.00 | 820 599.00 | | 1 224 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 232.00 | 92 268.00 | | 53 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 886.00 | | 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 375.00 | 360.00 | | 24 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 635.00 | 429 478.00 | | 636 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 966.00 | 281 489.00 | | 299 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 94 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 014 673.00 | 898 555.00 | | 1 014 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 444.00 | 1 719 154.00 | | 2 239 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 952.00 | 844 963.00 | | 970 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 844 404.00 | | 4 844 404.00 | 4 844 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 844 404.00 | | 4 844 404.00 | 4 844 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 857 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 631 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 319.00 | |
GE Autres charges | | | 3 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 306 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 525.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 215.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 41 520.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 214.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 279.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 641.00 | 20 000.00 | | 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641.00 | 24 279.00 | | 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662.00 | 417.00 | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 462.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | 23 817.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 682.00 | 98 756.00 | | 147 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 859 689.00 | 3 654 839.00 | | 4 859 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 455 516.00 | 3 402 842.00 | | 4 455 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 172.00 | 251 998.00 | | 404 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 647.00 | 134 275.00 | | 123 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 682.00 | | 84 363.00 | 303 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 364.00 | | | 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 216.00 | 368 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 216.00 | 361 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 264.00 | | 80 813.00 | 300 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 814.00 | 46 319.00 | 18 554.00 | 191 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 364.00 | | | 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 450.00 | 46 309.00 | 18 554.00 | 191 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 635.00 | 636 635.00 | | 636 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 341.00 | 54 341.00 | | 54 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 378.00 | 1 230 378.00 | | 1 230 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
VC Groupe et associés | 551 005.00 | 551 005.00 | | 551 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 232.00 | 33 886.00 | 19 346.00 | 53 232.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 098.00 | 1 279 044.00 | 3 054.00 | 1 282 098.00 |
VW T.V.A. | 162 106.00 | 162 106.00 | | 162 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 298.00 | 970 952.00 | 19 346.00 | 990 298.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 440.00 | 14 901.00 | | 18 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 690.00 | 17 393.00 | | 15 690.00 |
ST Autres comptes | 479 907.00 | 416 694.00 | | 479 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 405 530.00 | 322 250.00 | | 405 530.00 |
YT Sous‐traitance | 576 975.00 | 631 750.00 | | 576 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 271 351.00 | 152 723.00 | | 271 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 958.00 | 7 249.00 | | 9 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 398.00 | 22 150.00 | | 28 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 671 476.00 | 642 747.00 | | 671 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 620 658.00 | 476 300.00 | | 620 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 749 454.00 | 1 540 810.00 | | 1 749 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |