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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 953.00 | 647.00 | 306.00 | 953.00 |
040 Immobilisations financières | 2 921 873.00 | | 2 921 873.00 | 2 921 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 922 827.00 | 647.00 | 2 922 180.00 | 2 922 827.00 |
072 Créances – Autres | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
110 Total général Actif | 3 822 827.00 | 647.00 | 3 822 180.00 | 3 822 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -183 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -225 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 688 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 327 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 047 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 822 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 621 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 60 870.00 | | | 60 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 204.00 | | | 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
252 Charges sociales | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 317.00 | | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 003.00 | | | 73 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 003.00 | | | -73 003.00 |
280 Produits financiers | 44 664.00 | | | 44 664.00 |
294 Charges financières | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | 2 940.00 | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 790.00 | | | -46 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 621 873.00 | | | 621 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 300 953.00 | | | 2 300 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 621 873.00 | | | 621 873.00 |