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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 097.00 | 5 472.00 | 1 625.00 | 7 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 132.00 | 52 737.00 | 40 396.00 | 93 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 229.00 | 58 209.00 | 42 021.00 | 100 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 808.00 | 985.00 | 69 823.00 | 70 808.00 |
072 Créances – Autres | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
084 Disponibilités | 25 771.00 | | 25 771.00 | 25 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 882.00 | 985.00 | 136 897.00 | 137 882.00 |
110 Total général Actif | 238 111.00 | 59 193.00 | 178 918.00 | 238 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 881.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 925 850.00 | 592 929.00 | | 925 850.00 |
222 Production stockée | -3 193.00 | 8 207.00 | | -3 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 050.00 | 2 406.00 | | 15 050.00 |
230 Autres produits | 5 883.00 | 2 348.00 | | 5 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 943 589.00 | 605 890.00 | | 943 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 416 067.00 | 222 846.00 | | 416 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 228.00 | -1 771.00 | | -14 228.00 |
242 Autres charges externes. | 228 879.00 | 167 909.00 | | 228 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 495.00 | 9 231.00 | | 9 495.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 36 962.00 | | | 36 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 553.00 | 141 001.00 | | 194 553.00 |
252 Charges sociales | 41 438.00 | 32 504.00 | | 41 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 342.00 | 11 594.00 | | 15 342.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 44.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 891 611.00 | 583 358.00 | | 891 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 979.00 | 22 532.00 | | 51 979.00 |
280 Produits financiers | 327.00 | | | 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 393.00 | 430.00 | | 393.00 |
294 Charges financières | 533.00 | 400.00 | | 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 991.00 | 22 563.00 | | 46 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 702.00 | | | 702.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 348.00 | | | 97 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 701.00 | | | 168 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 411.00 | | | 108 411.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |