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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 305.00 | 169 282.00 | 53 023.00 | 222 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 501.00 | 81 874.00 | 108 627.00 | 190 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 807.00 | 251 156.00 | 161 650.00 | 412 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 805.00 | | 58 805.00 | 58 805.00 |
BT Marchandises | 284 714.00 | | 284 714.00 | 284 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 120.00 | | 75 120.00 | 75 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 777.00 | 5 603.00 | 224 173.00 | 229 777.00 |
BZ Autres créances | 32 425.00 | | 32 425.00 | 32 425.00 |
CF Disponibilités | 118 797.00 | | 118 797.00 | 118 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 354.00 | 5 603.00 | 798 751.00 | 804 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 161.00 | 256 759.00 | 960 401.00 | 1 217 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 739.00 | -6 505.00 | | -1 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 015.00 | 4 765.00 | | 21 015.00 |
DL TOTAL (I) | 36 776.00 | 15 760.00 | | 36 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 030.00 | 432 415.00 | | 347 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 651.00 | 57 106.00 | | 56 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 52 890.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 290.00 | 472 185.00 | | 303 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 994.00 | 44 207.00 | | 69 994.00 |
EA Autres dettes | 143 158.00 | 170 652.00 | | 143 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 625.00 | 1 229 457.00 | | 923 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 401.00 | 1 245 218.00 | | 960 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 364.00 | 73 192.00 | | 32 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 651.00 | | | 56 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 547 882.00 | | 4 547 882.00 | 4 547 882.00 |
FD Production vendue biens | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
FG Production vendue services | 354 205.00 | | 354 205.00 | 354 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 906 232.00 | | 4 906 232.00 | 4 906 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 911 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 059 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 722.00 | |
GE Autres charges | | | 5 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 873 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 815.00 | 348.00 | | 4 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 533.00 | 348.00 | | 6 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 966.00 | -348.00 | | 2 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 396.00 | 230.00 | | 3 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 921 086.00 | 2 858 590.00 | | 4 921 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 900 070.00 | 2 853 824.00 | | 4 900 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 015.00 | 4 765.00 | | 21 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 123.00 | | | 415 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 316.00 | 412 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 316.00 | 412 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 123.00 | | | 415 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 657.00 | 38 096.00 | 598.00 | 213 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 657.00 | 38 096.00 | 598.00 | 213 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 881.00 | 1 722.00 | | 3 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 881.00 | 1 722.00 | | 3 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 881.00 | 1 722.00 | | 3 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 290.00 | 303 290.00 | | 303 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 158.00 | 143 158.00 | | 143 158.00 |
UX Autres créances clients | 220 468.00 | 220 468.00 | | 220 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VB T. V. A. | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 666.00 | 60 244.00 | 254 422.00 | 314 666.00 |
VI Groupe et associés | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 917.00 | 266 917.00 | | 266 917.00 |
VW T.V.A. | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 125.00 | 665 703.00 | 254 422.00 | 920 125.00 |