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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 068.00 | 25 049.00 | 9 018.00 | 34 068.00 |
AP Constructions | 144 172.00 | 101 083.00 | 43 089.00 | 144 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 143.00 | 121 283.00 | 69 861.00 | 191 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 608.00 | 219 142.00 | 210 467.00 | 429 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 691.00 | 466 556.00 | 348 135.00 | 814 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 131.00 | | 73 131.00 | 73 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 262.00 | | 80 262.00 | 80 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 084.00 | 695.00 | 863 389.00 | 864 084.00 |
BZ Autres créances | 62 142.00 | | 62 142.00 | 62 142.00 |
CF Disponibilités | 132 186.00 | | 132 186.00 | 132 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 691.00 | 695.00 | 1 220 996.00 | 1 221 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 383.00 | 467 251.00 | 1 569 132.00 | 2 036 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 781.00 | | | 781.00 |
DH Report à nouveau | 78 155.00 | | | 78 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 333.00 | | | 649 333.00 |
DL TOTAL (I) | 754 769.00 | | | 754 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 178.00 | | | 70 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 886.00 | | | 404 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 761.00 | | | 266 761.00 |
EA Autres dettes | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 362.00 | | | 754 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 132.00 | | | 1 569 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 029.00 | | | 736 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 084.00 | 167 918.00 | 23 446.00 | 322 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 895.00 | 6 153.00 | | 18 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 188.00 | 161 764.00 | 23 446.00 | 303 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 695.00 | | | 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695.00 | | | 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 695.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 885.00 | 404 885.00 | | 404 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 760.00 | 250 873.00 | | 266 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 178.00 | 51 844.00 | 18 333.00 | 70 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936 112.00 | 936 112.00 | | 936 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 812.00 | 936 112.00 | 15 700.00 | 951 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 362.00 | 720 141.00 | 18 333.00 | 754 362.00 |