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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 182.00 | | 286 182.00 | 286 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 160 127.00 | | 160 127.00 | 160 127.00 |
CF Disponibilités | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 648.00 | | 164 648.00 | 164 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 830.00 | | 450 830.00 | 450 830.00 |
CU Autres participations | 286 029.00 | | 286 029.00 | 286 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
DG Autres réserves | 4 130.00 | 4 075.00 | | 4 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 636.00 | 55.00 | | -32 636.00 |
DL TOTAL (I) | 291 988.00 | 324 624.00 | | 291 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 645.00 | 110 743.00 | | 124 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 101.00 | 24 025.00 | | 34 101.00 |
EA Autres dettes | | 1 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 842.00 | 136 686.00 | | 158 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 830.00 | 461 310.00 | | 450 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 842.00 | 136 686.00 | | 158 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 67 112.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 636.00 | 67 056.00 | | 72 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 636.00 | 55.00 | | -32 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 172.00 | | 56.00 | 286 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 286 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 286 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 172.00 | | 56.00 | 286 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
VC Groupe et associés | 145 546.00 | 145 546.00 | | 145 546.00 |
VI Groupe et associés | 124 645.00 | 124 645.00 | | 124 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 781.00 | 163 781.00 | | 163 781.00 |
VW T.V.A. | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 842.00 | 158 842.00 | | 158 842.00 |