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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 376.00 | 58 388.00 | 11 988.00 | 70 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 633.00 | 72 205.00 | 13 427.00 | 85 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 969.00 | 130 594.00 | 1 175 375.00 | 1 305 969.00 |
BT Marchandises | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 119 706.00 | | 119 706.00 | 119 706.00 |
CF Disponibilités | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 857.00 | | 152 857.00 | 152 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 827.00 | 130 594.00 | 1 328 233.00 | 1 458 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 460 360.00 | 502 403.00 | | 460 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 084.00 | -42 043.00 | | 110 084.00 |
DL TOTAL (I) | 581 444.00 | 471 360.00 | | 581 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 920.00 | 146 864.00 | | 5 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 661.00 | 676 194.00 | | 538 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 618.00 | 22 683.00 | | 36 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 088.00 | 133 462.00 | | 137 088.00 |
EA Autres dettes | 28 500.00 | 28 894.00 | | 28 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 788.00 | 1 008 099.00 | | 746 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 233.00 | 1 479 459.00 | | 1 328 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 261.00 | 861 858.00 | | 620 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 920.00 | 20 306.00 | | 5 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 222.00 | | 392 222.00 | 392 222.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 222.00 | | 392 222.00 | 392 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 944.00 | 50.00 | | 3 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 944.00 | 181.00 | | 3 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 944.00 | -181.00 | | -3 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 321.00 | 864 387.00 | | 732 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 237.00 | 906 430.00 | | 622 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 084.00 | -42 043.00 | | 110 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VB T. V. A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 049.00 | 113 049.00 | | 113 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000.00 | | | 10 000.00 |