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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 229.00 | 30 693.00 | 2 536.00 | 33 229.00 |
AH Fonds commercial | 101 600.00 | | 101 600.00 | 101 600.00 |
AN Terrains | 15 292.00 | 1 024.00 | 14 268.00 | 15 292.00 |
AP Constructions | 44 944.00 | 30 532.00 | 14 413.00 | 44 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 566.00 | 214 033.00 | 13 533.00 | 227 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 930.00 | 101 643.00 | 55 288.00 | 156 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 600.00 | 377 925.00 | 239 675.00 | 617 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 920.00 | | 86 920.00 | 86 920.00 |
BT Marchandises | 39 030.00 | | 39 030.00 | 39 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 734.00 | 11 853.00 | 1 941 882.00 | 1 953 734.00 |
BZ Autres créances | 750 133.00 | | 750 133.00 | 750 133.00 |
CF Disponibilités | 1 013 650.00 | | 1 013 650.00 | 1 013 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 913 622.00 | 11 853.00 | 3 901 769.00 | 3 913 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 222.00 | 389 777.00 | 4 141 445.00 | 4 531 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
DH Report à nouveau | -235 493.00 | -548 974.00 | | -235 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 210.00 | 313 481.00 | | 257 210.00 |
DL TOTAL (I) | 438 438.00 | 181 228.00 | | 438 438.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 667.00 | 382 833.00 | | 372 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492.00 | 462.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 441.00 | 1 127 027.00 | | 1 203 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 116 172.00 | 2 011 896.00 | | 2 116 172.00 |
EA Autres dettes | 10 235.00 | 52 482.00 | | 10 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 703 006.00 | 3 574 700.00 | | 3 703 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 445.00 | 3 755 928.00 | | 4 141 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 318.00 | | 166 318.00 | 166 318.00 |
FG Production vendue services | 16 954 197.00 | | 16 954 197.00 | 16 954 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 120 515.00 | | 17 120 515.00 | 17 120 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 328 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 805 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 554 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 333 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 077 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 083.00 | 79 000.00 | | 125 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 083.00 | 139 000.00 | | 125 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 193.00 | 114 261.00 | | 58 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 527.00 | 114 261.00 | | 116 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 557.00 | 24 739.00 | | 8 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 453 266.00 | 15 013 455.00 | | 17 453 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 196 056.00 | 14 699 974.00 | | 17 196 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 210.00 | 313 481.00 | | 257 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 001.00 | | | 137 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 898.00 | | | 501 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 828.00 | 45 774.00 | 75 677.00 | 407 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 310.00 | 2 555.00 | 2 172.00 | 30 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 518.00 | 43 219.00 | 73 505.00 | 377 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 074.00 | 1 787.00 | 1 008.00 | 11 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 074.00 | 1 787.00 | 1 008.00 | 11 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 074.00 | 1 787.00 | 1 008.00 | 11 074.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 787.00 | 1 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 667.00 | 372 667.00 | | 372 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 441.00 | 1 203 441.00 | | 1 203 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 956 050.00 | 956 050.00 | | 956 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 162.00 | 393 162.00 | | 393 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 935 990.00 | 1 935 990.00 | | 1 935 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
VB T. V. A. | 66 141.00 | 66 141.00 | | 66 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 298.00 | 126 298.00 | | 126 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 844.00 | 681 844.00 | | 681 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 430.00 | 2 747 873.00 | 55 558.00 | 2 803 430.00 |
VW T.V.A. | 640 663.00 | 640 663.00 | | 640 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 702 515.00 | 3 702 515.00 | | 3 702 515.00 |