| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 132.00 | 455.00 | 587.00 |
AH Fonds commercial | 358 011.00 | | 358 011.00 | 358 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 598.00 | 132.00 | 358 465.00 | 358 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 353.00 | 2 025.00 | 122 328.00 | 124 353.00 |
BZ Autres créances | 29 989.00 | | 29 989.00 | 29 989.00 |
CF Disponibilités | 54 319.00 | | 54 319.00 | 54 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 278.00 | 2 025.00 | 213 253.00 | 215 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 876.00 | 2 157.00 | 571 719.00 | 573 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 872.00 | 9 914.00 | | 13 872.00 |
DG Autres réserves | 16 276.00 | 1 135.00 | | 16 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 855.00 | 79 161.00 | | 13 855.00 |
DL TOTAL (I) | 347 088.00 | 393 295.00 | | 347 088.00 |
DP Provisions pour risques | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 883.00 | 49 104.00 | | 34 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 015.00 | 10 250.00 | | 15 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 488.00 | 29 047.00 | | 32 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 728.00 | 176 768.00 | | 136 728.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | 493.00 | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 180.00 | 265 663.00 | | 220 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 719.00 | 658 957.00 | | 571 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 362.00 | 231 187.00 | | 200 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 146.00 | | 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 011 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 011 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 2 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 818.00 | 1 290.00 | | -5 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 185.00 | 8 983.00 | | 10 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | 29 150.00 | | 4 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 803.00 | 956 222.00 | | 1 017 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 949.00 | 877 061.00 | | 1 003 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 855.00 | 79 161.00 | | 13 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 011.00 | | 587.00 | 358 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 011.00 | | 587.00 | 358 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 132.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 132.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 451.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 451.00 | | |