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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 407.00 | 28 473.00 | 24 934.00 | 53 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 253.00 | 18 577.00 | 13 676.00 | 32 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 187.00 | 47 050.00 | 73 137.00 | 120 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BT Marchandises | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 387.00 | | 84 387.00 | 84 387.00 |
BZ Autres créances | 72 729.00 | | 72 729.00 | 72 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 508.00 | | 195 508.00 | 195 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 695.00 | 47 050.00 | 268 645.00 | 315 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
DH Report à nouveau | 31 052.00 | 35 372.00 | | 31 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 129.00 | -4 321.00 | | 2 129.00 |
DL TOTAL (I) | 68 490.00 | 66 362.00 | | 68 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 272.00 | 48 743.00 | | 34 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 458.00 | 8 519.00 | | 42 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 822.00 | 78 233.00 | | 71 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 528.00 | 57 758.00 | | 46 528.00 |
EA Autres dettes | 5 075.00 | 4 519.00 | | 5 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 155.00 | 197 773.00 | | 200 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 645.00 | 264 135.00 | | 268 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 517.00 | 174 169.00 | | 183 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 431.00 | 18 269.00 | | 10 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
FG Production vendue services | 814 976.00 | | 814 976.00 | 814 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 715.00 | | 830 715.00 | 830 715.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 449.00 | |
GE Autres charges | | | 11 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 564.00 | 353.00 | | 7 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 959.00 | 20 357.00 | | 20 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 887.00 | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 887.00 | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 507.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | 380.00 | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 227.00 | 857 327.00 | | 849 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 099.00 | 861 648.00 | | 847 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 129.00 | -4 321.00 | | 2 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 363.00 | 4 605.00 | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 791.00 | | 17 396.00 | 102 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 264.00 | | 17 396.00 | 68 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 601.00 | 7 449.00 | | 39 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 601.00 | 7 449.00 | | 39 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 822.00 | 71 822.00 | | 71 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
UX Autres créances clients | 84 387.00 | 84 387.00 | | 84 387.00 |
VB T. V. A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VC Groupe et associés | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 604.00 | 6 966.00 | 16 638.00 | 23 604.00 |
VI Groupe et associés | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 414.00 | 175 887.00 | 10 527.00 | 186 414.00 |
VW T.V.A. | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 155.00 | 183 517.00 | 16 638.00 | 200 155.00 |