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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
AP Constructions | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
BZ Autres créances | 76 768.00 | | 76 768.00 | 76 768.00 |
CF Disponibilités | 1 608 208.00 | | 1 608 208.00 | 1 608 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 976.00 | | 1 684 976.00 | 1 684 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 740.00 | 8 763.00 | 1 684 976.00 | 1 693 740.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 68 927.00 | 74 519.00 | | 68 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587 378.00 | -5 592.00 | | 1 587 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 105.00 | 77 727.00 | | 1 665 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 038.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | 546 934.00 | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 788.00 | 3 300.00 | | 7 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 664.00 | 4 800.00 | | 10 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 871.00 | 596 073.00 | | 19 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 976.00 | 673 800.00 | | 1 684 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 314.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 159 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 047 749.00 | | | 2 047 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 047 749.00 | 28 317.00 | | 2 047 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 000.00 | 28 317.00 | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 000.00 | 28 317.00 | | 600 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 447 749.00 | | | 1 447 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 804.00 | 28 317.00 | | 2 206 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 425.00 | 33 909.00 | | 619 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 587 378.00 | -5 592.00 | | 1 587 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 763.00 | | | 608 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 000.00 | 8 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VB T. V. A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 769.00 | 76 769.00 | | 76 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |