| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 127.00 | 6 345.00 | 3 782.00 | 10 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 895.00 | 60 466.00 | 45 429.00 | 105 895.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 622.00 | 66 811.00 | 52 811.00 | 119 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
060 Stock marchandises | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
072 Créances – Autres | 28 285.00 | | 28 285.00 | 28 285.00 |
084 Disponibilités | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 124.00 | | 64 124.00 | 64 124.00 |
110 Total général Actif | 183 746.00 | 66 811.00 | 116 935.00 | 183 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 935.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
214 Production vendue de biens – France | 255 795.00 | | | 255 795.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 809.00 | | | 255 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -190.00 | | | -190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 797.00 | | | 109 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 185.00 | | | -1 185.00 |
242 Autres charges externes. | 62 131.00 | | | 62 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 207.00 | | | 48 207.00 |
252 Charges sociales | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
262 Autres charges | 469.00 | | | 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 305.00 | | | 244 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 622.00 | | | 119 622.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |