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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 214.00 | 1 018.00 | 2 196.00 | 3 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 027.00 | 4 234.00 | 3 793.00 | 8 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 453.00 | 1 523.00 | 7 930.00 | 9 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 896.00 | 6 775.00 | 131 122.00 | 137 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 687.00 | | 84 687.00 | 84 687.00 |
BZ Autres créances | 140 115.00 | | 140 115.00 | 140 115.00 |
CF Disponibilités | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 467.00 | | 53 467.00 | 53 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 107.00 | | 296 107.00 | 296 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 004.00 | 6 775.00 | 427 229.00 | 434 004.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 975.00 | 19 767.00 | | 59 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 622.00 | 40 208.00 | | 20 622.00 |
DK Provisions réglementées | | 65.00 | | |
DL TOTAL (I) | 91 596.00 | 70 975.00 | | 91 596.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 588.00 | 98 955.00 | | 68 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 615.00 | 25 444.00 | | 57 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 446.00 | 85 213.00 | | 95 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 213.00 | 151 627.00 | | 105 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 769.00 | 48 259.00 | | 3 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 632.00 | 409 498.00 | | 330 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 229.00 | 485 473.00 | | 427 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 528.00 | 409 498.00 | | 287 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 570.00 | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 757.00 | | 1 474.00 | 154 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 335.00 | 137 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 452.00 | 120 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 883.00 | 8 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 191.00 | | 1 474.00 | 121 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 845.00 | 3 742.00 | 18 335.00 | 19 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 721.00 | 749.00 | 2 452.00 | 2 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 125.00 | 2 992.00 | 15 883.00 | 17 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
UG ‐ Financières | | 1 523.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 446.00 | 95 446.00 | | 95 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 211.00 | 88 211.00 | | 88 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
UX Autres créances clients | 84 687.00 | | | 84 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 881.00 | | | 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VC Groupe et associés | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 236.00 | 25 132.00 | 43 104.00 | 68 236.00 |
VI Groupe et associés | 57 615.00 | 57 615.00 | | 57 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
VP Divers | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 116.00 | | | 106 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 467.00 | | | 53 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 722.00 | 278 269.00 | 9 453.00 | 287 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 632.00 | 287 528.00 | 43 104.00 | 330 632.00 |