| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 136.00 | 1 664.00 | 1 800.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 10 300.00 | 136.00 | 10 164.00 | 10 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 12 112.00 | -12 112.00 | |
060 Stock marchandises | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
084 Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 616.00 | 12 112.00 | 7 504.00 | 19 616.00 |
110 Total général Actif | 29 916.00 | 12 248.00 | 17 668.00 | 29 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 555.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 380.00 | 2 556.00 | | 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | -5 740.00 | | |
230 Autres produits | | 11.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380.00 | -3 173.00 | | 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 899.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 85.00 | 663.00 | | 85.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25.00 | 908.00 | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 9 073.00 | 2 903.00 | | 9 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | 262.00 | | 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 136.00 | | | 136.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 600.00 | 10 635.00 | | 21 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 219.00 | -13 808.00 | | -21 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 992.00 | 15 438.00 | | 51 992.00 |
294 Charges financières | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 309.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 301.00 | 1 320.00 | | 6 301.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 577.00 | | | -2 577.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76.00 | | | 76.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 431.00 | | | 431.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 112.00 | | | 12 112.00 |