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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 538.00 | | 194 538.00 | 194 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AP Constructions | 1 029 992.00 | 373 556.00 | 656 436.00 | 1 029 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 634.00 | 61 929.00 | 6 706.00 | 68 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 121.00 | 31 615.00 | 12 506.00 | 44 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 145.00 | 467 099.00 | 1 668 045.00 | 2 135 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 243.00 | | 75 243.00 | 75 243.00 |
BZ Autres créances | 167 100.00 | | 167 100.00 | 167 100.00 |
CF Disponibilités | 193 006.00 | | 193 006.00 | 193 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 459.00 | | 453 459.00 | 453 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 603.00 | 467 099.00 | 2 121 504.00 | 2 588 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1 272.00 | | | -1 272.00 |
CU Autres participations | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 1 135 711.00 | 1 186 454.00 | | 1 135 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 498.00 | 64 307.00 | | 16 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 959.00 | 1 286 511.00 | | 1 187 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 718.00 | 507 224.00 | | 413 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 160.00 | 130 529.00 | | 275 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 029.00 | 67 041.00 | | 30 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 156.00 | 134 731.00 | | 161 156.00 |
EA Autres dettes | 53 483.00 | 12 558.00 | | 53 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 545.00 | 852 084.00 | | 933 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 504.00 | 2 138 595.00 | | 2 121 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 504.00 | 438 372.00 | | 615 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 487 902.00 | | 3 487 902.00 | 3 487 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 487 902.00 | | 3 487 902.00 | 3 487 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 958 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 416.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 845.00 | 17 620.00 | | 15 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 18 125.00 | | 2 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 450.00 | 2 720 313.00 | | 3 528 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511 952.00 | 2 656 006.00 | | 3 511 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 498.00 | 64 307.00 | | 16 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 728.00 | 100 166.00 | | 118 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 804.00 | | 1 613.00 | 2 134 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 272.00 | | 17 860.00 | 1 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 272.00 | | 2 135 145.00 | 1 272.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974 538.00 | | | 974 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 138.00 | | 1 609.00 | 1 141 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 128.00 | | 4.00 | 19 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 684.00 | 67 416.00 | | 399 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 684.00 | 67 416.00 | | 399 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 462.00 | 69 462.00 | | 69 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 910.00 | 81 910.00 | | 81 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 483.00 | 53 483.00 | | 53 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 074.00 | -1 272.00 | 18 346.00 | 17 074.00 |
UX Autres créances clients | 75 243.00 | 75 243.00 | | 75 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VC Groupe et associés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 712.00 | 95 671.00 | 318 041.00 | 413 712.00 |
VI Groupe et associés | 274 718.00 | 274 718.00 | | 274 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 437.00 | | | 93 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 570.00 | 52 570.00 | | 52 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 735.00 | 112 735.00 | | 112 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 288.00 | 248 942.00 | 18 346.00 | 267 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 545.00 | 615 504.00 | 318 041.00 | 933 545.00 |