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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 366.00 | 15 320.00 | 45.00 | 15 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 494.00 | 141 476.00 | 66 018.00 | 207 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 952.00 | 115 197.00 | 104 755.00 | 219 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 259.00 | 271 994.00 | 214 264.00 | 486 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2.00 | | |
BT Marchandises | 3 329 768.00 | 279 669.00 | 3 050 099.00 | 3 329 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 244.00 | | 38 244.00 | 38 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 429 427.00 | 301 826.00 | 2 127 601.00 | 2 429 427.00 |
BZ Autres créances | 346 419.00 | 94 500.00 | 251 919.00 | 346 419.00 |
CF Disponibilités | 543 282.00 | | 543 282.00 | 543 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 943.00 | | 145 943.00 | 145 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 833 085.00 | 675 995.00 | 6 157 089.00 | 6 833 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 319 345.00 | 947 990.00 | 6 371 354.00 | 7 319 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 3 906 621.00 | | | 3 906 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 623.00 | | | 506 623.00 |
DL TOTAL (I) | 4 522 145.00 | | | 4 522 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 245.00 | | | 116 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 018.00 | | | 1 469 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 075.00 | | | 174 075.00 |
EA Autres dettes | 88 001.00 | | | 88 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 209.00 | | | 1 849 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 371 354.00 | | | 6 371 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 209.00 | | | 1 849 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 728 522.00 | 171 386.00 | 8 899 908.00 | 8 728 522.00 |
FG Production vendue services | 1 632 579.00 | 46 793.00 | 1 679 372.00 | 1 632 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 361 101.00 | 218 179.00 | 10 579 281.00 | 10 361 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 916 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 752 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 012 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 634.00 | |
GE Autres charges | | | 24 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 318 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 473.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 533.00 | | | 99 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 368.00 | | | 107 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 839.00 | | | 80 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 947.00 | | | 144 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 042 577.00 | | | 11 042 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 535 953.00 | | | 10 535 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 623.00 | | | 506 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 421 414.00 | | | 421 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 073.00 | | 131 553.00 | 364 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 367.00 | 486 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 367.00 | 447 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 012.00 | | 131 553.00 | 325 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 018.00 | 1 469 018.00 | | 1 469 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 075.00 | 174 075.00 | | 174 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 001.00 | 88 001.00 | | 88 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
UX Autres créances clients | 2 429 428.00 | 2 429 428.00 | | 2 429 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VI Groupe et associés | 116 246.00 | 116 246.00 | | 116 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 419.00 | 346 419.00 | | 346 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 943.00 | 145 943.00 | | 145 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 485.00 | 2 921 790.00 | 23 695.00 | 2 945 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 209.00 | 1 849 209.00 | | 1 849 209.00 |